Il Servizio è realizzato in architettura web e gestisce tutto il processo di gestione degli ordinativi informatici (OPI) per l’invio dei flussi telematici verso la Banca d’Italia, la ricezione delle ricevute e degli esiti, le variazioni e gli annulli e la conservazione a norma di tutti i documenti digitali: mandati, reversali, ricevute e quietanze.
Tutti i documenti sono sempre disponibili on-line per qualsiasi operatore abilitato, anche quelli storici (conservati a norma) tramite un’unica interfaccia specializzata nella gestione dell’ordinativo di pagamento e incasso.
Il Servizio rende disponibili le seguenti macro-funzionalità:
- automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico, di apposizione delle firme secondo il workflow approvativo utilizzato dall’Ente (sequenza dei firmatari, grado di urgenza, eventuali annotazioni, etc.)
- utilizzo della firma digitale forte di qualsiasi Certification Authority, accreditata AgID, a supporto dell’intero workflow approvativo, per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati gestione dell’invio sicuro dell'ordinativo informatico alla Banca d’Italia (SIOPE+).
- gestione delle ricevute applicative inviate dalla Banca attraverso il SIOPE+ e gestione delle ACK
- gestione del trotteling
- gestione firma Xades
- visualizzazione e stampa dei documenti (mandati, reversali, ricevute)
- riconciliazione delle ricevute ai rispettivi documenti
- gestione delle connessioni fra documenti di emissione/variazione/ sostituzione/ annullo
- archiviazione e conservazione in modo permanente a norme AgID, dei documenti prodotti dall’Ente e dalla Banca.
Il Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52 cita: "Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA."
Con il termine "fattura elettronica" si identifica un documento informatico registrato in forma digitale attraverso modalità specifiche che permettono di salvaguardare l’attestazione della data, l'integrità dei contenuti e l’autenticità dell’origine che ha emesso la fattura, senza la necessità della stampa su carta.
Il decreto n. 55 del 3 aprile 2013 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricevere fattura elettronica dai propri fornitori, pena l’impossibilità di pagare le fatture stesse.
Il decreto attuativo stabilisce inoltre che Sogei, tramite il sistema di interscambio SDI, sia il gateway di ogni tramitazione.
L’evoluzione normativa SIOPE + il sistema di monitoraggio dei debiti commerciali
L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.
Le evoluzioni nei rapporti
Il nuovo sistema di monitoraggio SIOPE+, ha introdotto un forte legame tra la fattura elettronica e l’ordinativo informatico che l’Ente deve produrre per disporre, attraverso la Banca Tesoriera, il pagamento dei fornitori o di altri soggetti creditori. L’obiettivo del legislatore è quello di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.
Schema dei soggetti coinvolti nello "scambio" di informazioni:
Il Servizio è realizzato in architettura web e gestisce tutto il processo di gestione degli ordinativi informatici (OPI) per l’invio dei flussi telematici verso la Banca d’Italia, la ricezione delle ricevute e degli esiti, le variazioni e gli annulli e la conservazione a norma di tutti i documenti digitali:
- mandati, reversali, ricevute e quietanze.
Tutti i documenti sono sempre disponibili on-line per qualsiasi operatore abilitato, anche quelli storici (conservati a norma) tramite un’unica interfaccia specializzata nella gestione dell’ordinativo di pagamento e incasso.
Il Servizio rende disponibili le seguenti macro-funzionalità:
- automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico, di apposizione delle firme secondo il workflow approvativo utilizzato dall’Ente (sequenza dei firmatari, grado di urgenza, eventuali annotazioni, etc.)
- utilizzo della firma digitale forte di qualsiasi Certification Authority, accreditata AgID, a supporto dell’intero workflow approvativo, per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati gestione dell’invio sicuro dell'ordinativo informatico alla Banca d’Italia (SIOPE+).
- gestione delle ricevute applicative inviate dalla Banca attraverso il SIOPE+ e gestione delle ACK
- gestione del trotteling
- gestione firma Xades
- visualizzazione e stampa dei documenti (mandati, reversali, ricevute)
- riconciliazione delle ricevute ai rispettivi documenti
- gestione delle connessioni fra documenti di emissione/variazione/ sostituzione/ annullo
- archiviazione e conservazione in modo permanente a norme AgID, dei documenti prodotti dall’Ente e dalla Banca.
Per ogni altra informazione e dettaglio è disponibile al download la Brochure completa: